Økonomisk oversikt – drift
Budsjettskjema 1B - drift | Regnskap
30.04.2018 | Budsjett
30.04.2018 | Avvik
30.04.2018 | Årsbudsjett
2018 | Prognoseavvik
2018 |
---|
Oppvekst og utdanning | | | | | |
Stab Oppvekst og utdanning | 14 290 | 11 228 | 3 062 | 30 800 | |
Barnehage | 350 107 | 349 500 | 607 | 992 926 | 12 000 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 33 881 | 29 889 | 3 992 | 82 134 | 7 000 |
Grunnskole | 442 360 | 440 896 | 1 464 | 1 278 624 | 1 000 |
Johannes læringssenter | 78 699 | 75 119 | 3 580 | 174 807 | |
Stavanger kulturskole | 13 389 | 13 211 | 178 | 38 617 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 15 383 | 16 332 | -949 | 45 215 | |
Ungdom og fritid | 23 789 | 24 786 | -997 | 71 086 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 28 327 | 29 206 | -879 | 77 803 | |
EMbo | 23 018 | 25 933 | -2 915 | 71 685 | |
Barnevernstjenesten | 60 179 | 58 672 | 1 507 | 227 546 | 7 000 |
Sum Oppvekst og utdanning | 1 083 423 | 1 074 772 | 8 651 | 3 091 243 | 27 000 |
| | | | | |
Helse og velferd | | | | | |
Helse- og sosialkontor | 220 279 | 204 232 | 16 047 | 601 431 | 25 000 |
NAV | 97 514 | 98 286 | -772 | 298 762 | 2 500 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 21 476 | 22 481 | -1 005 | 66 608 | |
Helsehuset i Stavanger | 8 829 | 7 082 | 1 747 | 20 850 | 1 000 |
Hjemmebaserte tjenester | 28 021 | 25 704 | 2 317 | 85 040 | |
Bofellesskap | 140 225 | 136 401 | 3 824 | 420 389 | 3 000 |
Alders- og sykehjem | 271 759 | 282 374 | -10 615 | 811 986 | 17 000 |
Stavanger legevakt | 24 861 | 22 130 | 2 731 | 51 021 | 5 000 |
Rehabiliteringsseksjonen | 15 480 | 16 556 | -1 076 | 46 562 | |
Arbeidstreningsseksjonen | 5 672 | 5 782 | -110 | 13 762 | |
Boligkontoret | 2 712 | 2 831 | -119 | 7 833 | |
Flyktningseksjonen | 10 653 | 10 676 | -23 | 28 757 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 72 614 | 74 556 | -1 942 | 211 832 | |
Tekniske hjemmetjenester | -286 | 144 | -430 | 1 683 | |
Krisesenteret i Stavanger | 2 507 | 2 513 | -6 | 12 584 | |
Sentrale midler levekår* | 166 797 | 13 489 | 153 308 | -104 502 | -5 600 |
* | | | | | |
*Avviket på sentrale midler levekår skyldes anordninger av inntekter fra 2017 på ressurskrevende tjenester som blir innbetalt i juli/august i 2018 | | | | | |
Sentrale midler legetjeneste | 18 700 | 23 894 | -5 194 | 71 082 | |
Stab Helse og velferd | 12 472 | 13 600 | -1 128 | 37 714 | |
Sum Helse og velferd | 1 120 283 | 962 731 | 157 552 | 2 683 394 | 47 900 |
| | | | | |
By- og samfunnsplanlegging | | | | | |
Stab By- og samfunnsplanlegging | 3 729 | 3 102 | 627 | 9 771 | |
Byggesaksavdelingen | 1 344 | 1 111 | 233 | 2 695 | |
Byutvikling | 7 100 | 8 020 | -920 | 24 160 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | 2 095 | 2 976 | -881 | 14 625 | |
Kart og digitale tjenester | 5 456 | 5 440 | 16 | 14 248 | |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 19 723 | 20 649 | -926 | 65 499 | 0 |
| | | | | |
Bymiljø og utbygging | | | | | |
Stab strategi og målstyring | -2 414 | 2 264 | -4 678 | 6 393 | |
Juridisk | 3 778 | 4 307 | -529 | 12 107 | |
Stavanger Eiendom | 74 447 | 76 596 | -2 149 | 269 414 | 6 800 |
Park og vei | 53 709 | 57 552 | -3 843 | 153 710 | 6 000 |
Idrett | 40 047 | 36 684 | 3 363 | 91 788 | 10 500 |
Vannverket | -21 760 | -19 469 | -2 291 | 0 | |
Avløpsverket | -37 051 | -34 232 | -2 819 | 0 | |
Renovasjon | -19 915 | -22 068 | 2 153 | 140 | |
Plan og anlegg | -421 | 0 | -421 | 0 | |
Miljø | 1 429 | 1 377 | 52 | 5 769 | |
Sum Bymiljø og utbygging | 91 848 | 103 011 | -11 163 | 539 321 | 23 300 |
| | | | | |
Innbygger- og samfunnskontakt | | | | | |
Smartby | 3 090 | 2 783 | 307 | 7 000 | |
Næring | 4 480 | 5 046 | -566 | 13 514 | |
Kommunikasjon | 2 516 | 2 781 | -265 | 9 667 | |
Kultur | 68 006 | 68 017 | -11 | 165 801 | |
Servicetorg | 4 266 | 4 058 | 208 | 13 751 | |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 124 | 164 | -40 | 2 155 | |
Politisk sekretariat | 3 258 | 3 613 | -355 | 10 263 | |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 85 740 | 86 462 | -722 | 222 151 | 0 |
| | | | | |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | | | | | |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 107 005 | 113 059 | -6 054 | 293 571 | 0 |
| | | | | |
Felles inntekter og utgifter | | | | | |
Sum Felles inntekter og utgifter | 134 658 | 148 074 | -13 416 | 578 846 | -2 900 |
| | | | | |
Sum fordelt til drift | 2 642 681 | 2 508 758 | 133 923 | 7 474 025 | 95 300 |
Tabell 10.1 Økonomisk oversikt drift per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomisk oversikt – investering
Økonomisk oversikt - investering | Regnskap 30.04.2018 | Budsjett 30.04.2018 | Regnskap i fjor |
---|
Inntekter | | | |
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 154 | 54 000 | 893 |
Andre salgsinntekter | 40 | 0 | 1 875 |
Overføringer med krav til motytelse | 18 755 | 0 | 96 946 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 42 289 | 129 210 | 38 582 |
Statlige overføringer | 230 195 | 280 195 | 0 |
Andre overføringer | 0 | 0 | 3 306 |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 291 432 | 463 405 | 141 603 |
Utgifter | | | |
Lønnsutgifter | 8 922 | 0 | 8 791 |
Sosiale utgifter | 2 095 | 0 | 2 042 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 259 907 | 998 850 | 231 172 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 010 | 0 | 2 853 |
Overføringer | 42 289 | 0 | 38 582 |
Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | -38 063 | 0 | -42 531 |
Sum utgifter | 277 161 | 998 850 | 240 908 |
Finanstransaksjoner | | | |
Avdrag på lån | 45 827 | 114 000 | 25 664 |
Utlån | 60 338 | 418 510 | 36 311 |
Kjøp av aksjer og andeler | 5 000 | 56 000 | 1 500 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 1 | 2 550 | 1 |
Sum finansieringstransaksjoner | 111 166 | 591 060 | 63 476 |
| 0 | 0 | 0 |
Finansieringsbehov | 96 894 | 1 126 505 | 162 782 |
Dekket slik: | | | |
Bruk av lån | 41 375 | 709 487 | 24 766 |
Salg av aksjer og andeler | 54 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 39 076 | 167 450 | 37 225 |
Overført fra driftsregnskapet | 60 357 | 181 068 | 50 391 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 1 500 |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 68 500 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 63 492 | 0 | 53 233 |
Sum finansiering | 204 354 | 1 126 505 | 167 115 |
Udekket/udisponert | 107 460 | 0 | 4 333 |
Tabell 10.2 Økonomisk oversikt investering per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1A
Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertial 18 | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
---|
Skatt på inntekt og formue | 1 520 420 | 1 532 886 | 1 532 886 | 1 493 476 |
Ordinært rammetilskudd | 1 065 290 | 1 070 263 | 1 070 263 | 1 023 804 |
Skatt på eiendom | 130 206 | 132 500 | 132 500 | 132 558 |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 82 372 | 92 264 | 92 264 | 69 171 |
Sum frie disponible inntekter | 2 798 288 | 2 827 913 | 2 827 913 | 2 719 009 |
| | | | |
Renteinntekter og utbytte | 241 816 | 28 469 | 28 469 | 237 065 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 492 | 0 | 0 | 1 024 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 87 334 | 79 210 | 78 866 | 101 334 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 264 | 0 | 0 | 5 922 |
Avdrag på lån | 140 809 | 116 976 | 116 976 | 135 857 |
Netto finansinnt./utg. | 14 901 | -167 717 | -167 373 | -5 023 |
| | | | |
Til ubundne avsetninger | 20 470 | 16 702 | 0 | 23 551 |
Til bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 63 082 | 59 314 | 0 | 53 110 |
Bruk av bundne avsetninger | 51 697 | 48 804 | 0 | 272 |
Netto avsetninger | 94 309 | 91 416 | 0 | 29 831 |
| | | | |
Overført til investeringsregnskapet | 60 357 | 59 752 | 59 752 | 50 391 |
Til fordeling drift | 2 847 141 | 2 691 860 | 2 600 788 | 2 693 426 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 2 642 681 | 2 508 758 | 2 608 496 | 2 490 564 |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 204 460 | 183 102 | -7 708 | 202 862 |
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1A drift per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1B
Budsjettskjema 1B - drift | Regnskap 30.04.2018 | Budsjett 30.04.2018 | Avvik 30.04.2018 | Årsbudsjett 2018 | Prognoseavvik 2018 |
---|
| | | | | |
Oppvekst og utdanning | | | | | |
Stab Oppvekst og utdanning | 14 290 | 11 228 | 3 062 | 30 800 | |
Barnehage | 350 107 | 349 500 | 607 | 992 926 | 12 000 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 33 881 | 29 889 | 3 992 | 82 134 | 7 000 |
Grunnskole | 442 360 | 440 896 | 1 464 | 1 278 624 | 1 000 |
Johannes læringssenter | 78 699 | 75 119 | 3 580 | 174 807 | |
Stavanger kulturskole | 13 389 | 13 211 | 178 | 38 617 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 15 383 | 16 332 | -949 | 45 215 | |
Ungdom og fritid | 23 789 | 24 786 | -997 | 71 086 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 28 327 | 29 206 | -879 | 77 803 | |
EMbo | 23 018 | 25 933 | -2 915 | 71 685 | |
Barnevernstjenesten | 60 179 | 58 672 | 1 507 | 227 546 | 7 000 |
Sum Oppvekst og utdanning | 1 083 423 | 1 074 772 | 8 651 | 3 091 243 | 27 000 |
| | | | | |
Helse og velferd | | | | | |
Helse- og sosialkontor | 220 279 | 204 232 | 16 047 | 601 431 | 25 000 |
NAV | 97 514 | 98 286 | -772 | 298 762 | 2 500 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 21 476 | 22 481 | -1 005 | 66 608 | |
Helsehuset i Stavanger | 8 829 | 7 082 | 1 747 | 20 850 | 1 000 |
Hjemmebaserte tjenester | 28 021 | 25 704 | 2 317 | 85 040 | |
Bofellesskap | 140 225 | 136 401 | 3 824 | 420 389 | 3 000 |
Alders- og sykehjem | 271 759 | 282 374 | -10 615 | 811 986 | 17 000 |
Stavanger legevakt | 24 861 | 22 130 | 2 731 | 51 021 | 5 000 |
Rehabiliteringsseksjonen | 15 480 | 16 556 | -1 076 | 46 562 | |
Arbeidstreningsseksjonen | 5 672 | 5 782 | -110 | 13 762 | |
Boligkontoret | 2 712 | 2 831 | -119 | 7 833 | |
Flyktningseksjonen | 10 653 | 10 676 | -23 | 28 757 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 72 614 | 74 556 | -1 942 | 211 832 | |
Tekniske hjemmetjenester | -286 | 144 | -430 | 1 683 | |
Krisesenteret i Stavanger | 2 507 | 2 513 | -6 | 12 584 | |
Sentrale midler levekår* | 166 797 | 13 489 | 153 308 | -104 502 | -5 600 |
* | | | | | |
Avviket på sentrale midler levekår skyldes anordninger av inntekter fra 2017 på ressurskrevende tjenester som blir innbetalt i juli/august i 2018 | | | | | |
Sentrale midler legetjeneste | 18 700 | 23 894 | -5 194 | 71 082 | |
Stab Helse og velferd | 12 472 | 13 600 | -1 128 | 37 714 | |
Sum Helse og velferd | 1 120 283 | 962 731 | 157 552 | 2 683 394 | 47 900 |
| | | | | |
By- og samfunnsplanlegging | | | | | |
Stab By- og samfunnsplanlegging | 3 729 | 3 102 | 627 | 9 771 | |
Byggesaksavdelingen | 1 344 | 1 111 | 233 | 2 695 | |
Byutvikling | 7 100 | 8 020 | -920 | 24 160 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | 2 095 | 2 976 | -881 | 14 625 | |
Kart og digitale tjenester | 5 456 | 5 440 | 16 | 14 248 | |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 19 723 | 20 649 | -926 | 65 499 | 0 |
| | | | | |
Bymiljø og utbygging | | | | | |
Stab strategi og målstyring | -2 414 | 2 264 | -4 678 | 6 393 | |
Juridisk | 3 778 | 4 307 | -529 | 12 107 | |
Stavanger Eiendom | 74 447 | 76 596 | -2 149 | 269 414 | 6 800 |
Park og vei | 53 709 | 57 552 | -3 843 | 153 710 | 6 000 |
Idrett | 40 047 | 36 684 | 3 363 | 91 788 | 10 500 |
Vannverket | -21 760 | -19 469 | -2 291 | 0 | |
Avløpsverket | -37 051 | -34 232 | -2 819 | 0 | |
Renovasjon | -19 915 | -22 068 | 2 153 | 140 | |
Plan og anlegg | -421 | 0 | -421 | 0 | |
Miljø | 1 429 | 1 377 | 52 | 5 769 | |
Sum Bymiljø og utbygging | 91 848 | 103 011 | -11 163 | 539 321 | 23 300 |
| | | | | |
Innbygger- og samfunnskontakt | | | | | |
Smartby | 3 090 | 2 783 | 307 | 7 000 | |
Næring | 4 480 | 5 046 | -566 | 13 514 | |
Kommunikasjon | 2 516 | 2 781 | -265 | 9 667 | |
Kultur | 68 006 | 68 017 | -11 | 165 801 | |
Servicetorg | 4 266 | 4 058 | 208 | 13 751 | |
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 124 | 164 | -40 | 2 155 | |
Politisk sekretariat | 3 258 | 3 613 | -355 | 10 263 | |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 85 740 | 86 462 | -722 | 222 151 | 0 |
| | | | | |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | | | | | |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 107 005 | 113 059 | -6 054 | 293 571 | 0 |
| | | | | |
Felles inntekter og utgifter | | | | | |
Sum Felles inntekter og utgifter | 134 658 | 148 074 | -13 416 | 578 846 | -2 200 |
| | | | | |
Sum fordelt til drift | 2 642 681 | 2 508 758 | 133 923 | 7 474 025 | 96 000 |
Tabell 10.4 Budsjettskjema 1B per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)